0.0807% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 668,180.28 | 259,372.99 | 259,372.99 | 487,172.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,588.62 | 15,435.12 | 6,615.38 | 4,720.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 545,163.74 | 1,205,471.38 | 487,373.58 | 707,786.62 |
| 基金赎回款 | 714,626.88 | 801,552.94 | 300,775.60 | 934,601.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -169,463.14 | 403,918.45 | 186,597.98 | -226,815.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 10,546.26 | 0.00 | 5,705.12 |
| 期末基金净值 | 508,305.76 | 668,180.28 | 452,586.34 | 259,372.99 |