行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

安信洞见成长混合C(016559)

2024-03-27     0.8058-2.6224%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-30
期初基金净值41,228.92
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,808.45
以前年度损益调整0.00
基金申购款218.26
基金赎回款6,058.84
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,840.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值32,579.89