-0.6389% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,086.34 | 24,086.34 | 41,228.92 | 41,228.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,277.03 | 1,182.58 | -7,913.30 | -2,808.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 629.19 | 150.33 | 545.37 | 218.26 |
| 基金赎回款 | 6,260.39 | 2,943.36 | 9,774.65 | 6,058.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,631.20 | -2,793.03 | -9,229.28 | -5,840.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,732.17 | 22,475.89 | 24,086.34 | 32,579.89 |