-1.5015% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,849.11 | 1,352.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -425.45 | -58.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 191.41 | 1,591.69 |
| 基金赎回款 | 318.42 | 36.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -127.02 | 1,554.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,296.63 | 2,849.11 |