净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 96,800.90 | 96,800.90 | 132,647.50 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,454.39 | 2,477.10 | -30,800.27 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,523.97 | 1,880.60 | 10,916.83 |
基金赎回款 | 11,933.10 | 6,367.98 | 15,963.16 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,409.13 | -4,487.38 | -5,046.32 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 76,937.38 | 94,790.62 | 96,800.90 |