-1.1043% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,112.71 | 11,112.71 | 1,555.08 | 1,555.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -252.32 | -2,311.62 | -4,181.64 | -430.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 73,533.92 | 21,805.45 | 40,242.42 | 22,563.64 |
| 基金赎回款 | 61,908.45 | 19,134.84 | 26,503.14 | 9,323.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,625.47 | 2,670.61 | 13,739.28 | 13,240.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,485.86 | 11,471.71 | 11,112.71 | 14,364.90 |