净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 21,746.96 | 21,746.96 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -106.81 | 809.08 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 956.48 | 48.55 |
基金赎回款 | 14,137.44 | 5,276.15 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,180.96 | -5,227.60 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 8,459.19 | 17,328.44 |