0.1050% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,459.19 | 21,746.96 | 21,746.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 576.53 | -106.81 | 809.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 691.08 | 956.48 | 48.55 |
| 基金赎回款 | 5,212.58 | 14,137.44 | 5,276.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,521.49 | -13,180.96 | -5,227.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,514.23 | 8,459.19 | 17,328.44 |