0.0566% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,439.90 | 1,439.90 | 1,031.09 | 1,031.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 601.23 | 222.09 | -96.09 | -25.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,417.09 | 1,491.44 | 1,165.44 | 809.60 |
| 基金赎回款 | 4,237.04 | 1,447.51 | 660.54 | 411.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,180.05 | 43.93 | 504.90 | 398.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,213.75 | 1,705.92 | 1,439.90 | 1,403.56 |