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中银创新成长混合A(016577)

2024-01-12     0.7418-0.9216%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值28,862.18
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		213.41
以前年度损益调整0.00
基金申购款63.65
基金赎回款23,649.61
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-23,585.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值5,489.64