-0.0836% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,457.21 | 1,457.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 111.20 | 34.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,479.15 | 173.15 |
| 基金赎回款 | 4,333.20 | 511.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 145.95 | -338.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,714.36 | 1,153.25 |