-0.0288% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 233,977.48 | 599,005.72 | 599,005.72 | 600,006.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,956.33 | 14,643.52 | 9,567.16 | -1,000.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 375,571.70 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -375,571.69 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,150.02 | 4,100.06 | 1,800.02 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 238,783.79 | 233,977.48 | 606,772.87 | 599,005.72 |