0.0861% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,159.98 | 221,250.17 | 221,250.17 | 679,351.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 258.34 | 1,937.88 | 1,273.17 | 1,371.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,632.88 | 491,223.08 | 382,602.83 | 153,711.23 |
| 基金赎回款 | 30,332.39 | 676,251.16 | 448,832.18 | 613,184.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,699.52 | -185,028.07 | -66,229.35 | -459,472.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,718.80 | 38,159.98 | 156,293.99 | 221,250.17 |