1.1444% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,335.68 | 65,324.40 | 65,324.40 | 88,474.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -984.42 | -8,926.20 | -2,823.59 | -815.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 573.65 | 14,441.49 | 13,578.90 | 48.82 |
| 基金赎回款 | 3,671.90 | 35,504.01 | 27,526.67 | 22,383.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,098.25 | -21,062.52 | -13,947.76 | -22,334.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,253.01 | 35,335.68 | 48,553.04 | 65,324.40 |