5.0803% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,542.55 | 54,418.88 | 54,418.88 | 64,584.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,428.02 | -7,950.39 | -2,004.08 | -3,959.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,190.30 | 4,972.37 | 2,495.44 | 54.12 |
| 基金赎回款 | 3,905.36 | 11,898.31 | 6,476.61 | 6,259.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,715.05 | -6,925.94 | -3,981.17 | -6,205.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,399.48 | 39,542.55 | 48,433.63 | 54,418.88 |