0.0850% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 230,320.80 | 420,837.95 | 420,837.95 | 1,096,300.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 707.69 | -1,240.87 | 1,956.48 | -117,659.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,545.10 | 12,300.89 | 8,703.35 | 162,898.10 |
| 基金赎回款 | 28,068.61 | 201,577.17 | 160,693.69 | 720,702.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,523.50 | -189,276.28 | -151,990.34 | -557,803.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 206,504.99 | 230,320.80 | 270,804.09 | 420,837.95 |