0.0655% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,218.53 | 41,218.53 | 21,877.61 | 21,877.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,574.57 | 1,959.94 | 495.30 | 219.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 681,131.50 | 502,051.40 | 92,332.00 | 12,410.52 |
| 基金赎回款 | 645,662.95 | 194,822.93 | 73,486.37 | 23,890.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 35,468.55 | 307,228.48 | 18,845.62 | -11,480.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 80,261.65 | 350,406.95 | 41,218.53 | 10,617.09 |