净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 21,877.61 | 21,877.61 | 36,982.92 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 495.30 | 219.52 | 8.71 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 92,332.00 | 12,410.52 | 65.28 |
基金赎回款 | 73,486.37 | 23,890.55 | 15,179.30 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,845.62 | -11,480.03 | -15,114.02 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 41,218.53 | 10,617.09 | 21,877.61 |