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富国睿利定期开放混合型发起式C(016599)

2024-03-28     1.22400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值16,728.003,779.06
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-586.75-98.13
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.0014,217.16
基金赎回款0.001,170.09
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0013,047.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值16,141.2516,728.00