-0.0191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,269.29 | 39,269.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,007.02 | 630.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,327.97 | 8,266.90 |
| 基金赎回款 | 41,931.35 | 23,757.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,603.38 | -15,490.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,672.93 | 24,409.41 |