0.0486% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,581.34 | 27,581.34 | 113,752.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,389.07 | 2,486.52 | -157.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 346,053.97 | 231,803.08 | 1,011.02 |
| 基金赎回款 | 246,106.70 | 99,792.40 | 87,023.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 99,947.27 | 132,010.68 | -86,012.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,594.58 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 130,323.09 | 162,078.54 | 27,581.34 |