0.7612% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 74,191.16 | 74,191.16 | 173,683.18 | 173,683.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,360.37 | -4,247.23 | -16,440.40 | -1,439.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,867.59 | 192.93 | 4,336.03 | 3,967.42 |
| 基金赎回款 | 51,864.40 | 37,569.95 | 87,387.65 | 55,775.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,996.81 | -37,377.02 | -83,051.62 | -51,808.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,833.98 | 32,566.92 | 74,191.16 | 120,435.15 |