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长城中证同业存单AAA指数7天持有(016625)

2024-03-28     1.03080.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-30
期初基金净值621,804.62
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,067.21
以前年度损益调整0.00
基金申购款685,765.93
基金赎回款1,146,581.66
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-460,815.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值163,056.09