-0.4217% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 110,905.09 | 110,905.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,006.55 | -2,324.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,161.63 | 42,187.24 |
| 基金赎回款 | -129,038.46 | 111,128.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -68,876.82 | -68,941.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,021.72 | 39,639.70 |