-0.2603% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,223.47 | 20,223.47 | 21,761.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,837.03 | -3,781.30 | -1,055.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,474.75 | 4,393.11 | 0.21 |
| 基金赎回款 | 6,122.31 | 4,362.06 | 483.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -647.56 | 31.05 | -483.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,738.88 | 16,473.22 | 20,223.47 |