-0.0747% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 75,058.48 | 75,058.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 585.00 | 362.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,345.98 | 19.69 |
| 基金赎回款 | 73,031.41 | 66,072.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,685.44 | -66,052.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,958.04 | 9,368.14 |