0.0681% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,587.55 | 74,475.46 | 74,475.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 312.77 | -4.50 | 102.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,547.05 | 1,515.15 | 394.50 |
| 基金赎回款 | 7,375.96 | -58,398.56 | 52,365.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,828.92 | -56,883.41 | -51,970.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,071.40 | 17,587.55 | 22,606.95 |