0.9575% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,324.23 | 24,324.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,708.10 | -1,254.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 123.81 | 55.77 |
| 基金赎回款 | 5,291.62 | 3,378.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,167.81 | -3,322.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,448.32 | 19,747.89 |