0.4424% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 63,007.72 | 63,007.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,538.21 | 998.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 538,248.36 | 405,944.81 |
| 基金赎回款 | 497,017.23 | 353,897.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 41,231.13 | 52,046.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 106,777.06 | 116,052.67 |