0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 201,997.76 | 200,460.75 | 200,460.75 | 20,000.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,145.04 | 5,386.66 | 3,237.95 | 513.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.11 | 4.25 | 0.00 | 404,999.97 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 4.26 | 0.01 | 225,053.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2.10 | 0.00 | -0.01 | 179,946.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,508.80 | 3,849.65 | 2,446.12 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 202,636.10 | 201,997.76 | 201,252.57 | 200,460.75 |