0.0804% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,796.52 | 23,796.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -35.60 | 376.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 508.15 | 0.00 |
| 基金赎回款 | -9,692.93 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,184.77 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,576.15 | 24,173.46 |