-0.1145% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,018.27 | 55,848.74 | 55,848.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 124.15 | -1,647.05 | -856.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 403.32 | 15,255.78 | 15,105.68 |
| 基金赎回款 | 2,367.58 | 54,439.20 | 34,899.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,964.26 | -39,183.42 | -19,793.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,178.16 | 15,018.27 | 35,198.52 |