-0.0191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,164.42 | 23,164.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,540.57 | 604.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 915,994.70 | 106,197.47 |
| 基金赎回款 | 559,326.83 | 73,407.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 356,667.87 | 32,790.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 382,372.86 | 56,559.13 |