-0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,406.56 | 26,980.57 | 26,980.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 205.65 | -22.64 | 224.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27.86 | 40.74 | 6.38 |
| 基金赎回款 | 8,795.50 | 12,592.10 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,767.64 | -12,551.37 | 6.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,844.57 | 14,406.56 | 27,211.40 |