-0.8228% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,589.10 | 3,589.10 | 7,424.10 | 7,424.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 227.69 | -164.76 | -86.05 | 245.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 410.09 | 188.57 | 5,454.52 | 5,225.08 |
| 基金赎回款 | 2,363.10 | 472.36 | 9,203.47 | 8,135.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,953.01 | -283.79 | -3,748.94 | -2,910.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,863.78 | 3,140.55 | 3,589.10 | 4,759.62 |