0.0662% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,112.97 | 287,706.86 | 287,706.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 896.87 | 1,125.12 | 823.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 357,134.85 | 88,528.30 | 49,959.10 |
| 基金赎回款 | 155,693.26 | 354,247.30 | 303,909.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 201,441.59 | -265,719.00 | -253,950.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 225,451.43 | 23,112.97 | 34,579.83 |