-0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 96,739.80 | 96,739.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,000.37 | 2,363.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 749,826.84 | 390,792.01 |
| 基金赎回款 | 635,749.73 | 270,500.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 114,077.11 | 120,291.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 215,817.28 | 219,394.24 |