-0.0294% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 767,919.95 | 1,386,528.15 | 1,386,528.15 | 2,786,185.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,059.17 | 9,067.30 | 10,779.05 | -101,886.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,208.88 | 49,114.51 | 35,783.46 | 470,183.90 |
| 基金赎回款 | 197,166.05 | 676,790.02 | 400,218.06 | 1,767,954.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -181,957.17 | -627,675.51 | -364,434.60 | -1,297,771.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 603,021.95 | 767,919.95 | 1,032,872.60 | 1,386,528.15 |