-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 80,354.25 | 80,354.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -55.75 | 3.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 183.79 | 13.00 |
| 基金赎回款 | 55,686.90 | -32,095.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -55,503.11 | -32,082.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,795.39 | 48,275.50 |