0.3109% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,218.20 | 27,218.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,075.17 | 114.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 983.71 | 830.86 |
| 基金赎回款 | 3,472.42 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,488.71 | 830.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,654.32 | 28,163.40 |