0.2833% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 74,187.35 | 60,221.42 | 60,221.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,641.84 | 2,975.45 | 1,334.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 899.78 | 39,190.80 | 39,000.41 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 11,653.56 | 28,200.32 | 98.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -10,753.78 | 10,990.48 | 38,901.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 919.77 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 64,155.64 | 74,187.35 | 100,457.75 |