净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 27,038.05 | 27,038.05 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -499.40 | -422.01 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 15,163.04 | 8,909.17 |
基金赎回款 | 36,548.33 | 30,032.88 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,385.29 | -21,123.71 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,153.37 | 5,492.34 |