0.6188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,153.37 | 27,038.05 | 27,038.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -96.69 | -499.40 | -422.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,352.12 | 15,163.04 | 8,909.17 |
| 基金赎回款 | 16,369.00 | 36,548.33 | 30,032.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16.88 | -21,385.29 | -21,123.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,039.80 | 5,153.37 | 5,492.34 |