-0.6338% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 618,633.66 | 52,603.52 | 52,603.52 | 64,101.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,009.95 | -1,139.21 | 5,378.90 | -113.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 131,899.59 | 1,068,497.78 | 611,358.58 | 54,440.99 |
| 基金赎回款 | 377,800.55 | 501,328.42 | 187,760.09 | 65,824.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -245,900.96 | 567,169.36 | 423,598.49 | -11,383.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 377,742.65 | 618,633.66 | 481,580.90 | 52,603.52 |