-0.9051% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,240.65 | 4,240.65 | 7,140.67 | 7,140.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,235.50 | -316.86 | -823.34 | -224.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,855.89 | 3,812.93 | 6,687.49 | 4,926.20 |
| 基金赎回款 | 12,544.40 | 3,842.53 | 8,764.16 | 6,646.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,311.50 | -29.60 | -2,076.68 | -1,720.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,787.65 | 3,894.19 | 4,240.65 | 5,195.27 |