0.6820% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,192.15 | 5,788.61 | 5,788.61 | 3,193.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 340.43 | -314.67 | -250.03 | -452.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 181.88 | 520.89 | 211.00 | 3,470.57 |
| 基金赎回款 | 213.94 | 3,802.68 | 3,463.88 | 423.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32.06 | -3,281.79 | -3,252.88 | 3,047.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,500.52 | 2,192.15 | 2,285.70 | 5,788.61 |