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申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A(016748)

2024-04-30     1.03270.3011%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值39,095.51
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		387.63
以前年度损益调整0.00
基金申购款33,962.63
基金赎回款57,391.95
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-23,429.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值16,053.83