-0.0190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,053.83 | 39,095.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 124.89 | 387.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,809.81 | 33,962.63 |
| 基金赎回款 | 16,421.74 | 57,391.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,611.93 | -23,429.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,566.80 | 16,053.83 |