-0.0670% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,170.72 | 98,077.39 | 98,077.39 | 21,000.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 991.93 | 4,790.04 | 3,105.99 | -1,910.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 200,511.78 | 0.11 | 0.10 | 193,999.69 |
| 基金赎回款 | 120,729.85 | 80,257.27 | 0.39 | 115,012.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 79,781.93 | -80,257.16 | -0.29 | 78,987.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,439.55 | 699.87 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,944.58 | 20,170.72 | 100,483.21 | 98,077.39 |