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方正富邦均衡精选混合C(016755)

2024-04-30     0.9367-0.1066%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值39,185.79
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-270.34
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,116.56
基金赎回款39,469.48
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-36,352.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,562.53