-0.0753% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,562.53 | 39,185.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -52.76 | -270.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,545.45 | 3,116.56 |
| 基金赎回款 | 3,926.33 | 39,469.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -380.88 | -36,352.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,128.89 | 2,562.53 |