净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 2,358.83 | 2,358.83 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -136.43 | -126.82 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 809.59 | 303.43 |
基金赎回款 | 1,409.43 | 1,095.39 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -599.84 | -791.96 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,622.56 | 1,440.05 |