-1.7433% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,255.52 | 23,255.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,879.31 | -104.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,176.30 | 893.17 |
| 基金赎回款 | 14,250.17 | 13,291.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,073.87 | -12,397.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,302.34 | 10,753.31 |